Содержание

Введение.......................................................................................................... 3

1.    Теоретические основы методик анализа денежных потоков предприятия..................................................................................................... 5

2. Экономическая характеристика предприятия ОАО «ХХХ»....... 13

2.1 Анализ хозяйственного состояния ОАО «ХХХ»...................... 13

2.2 Анализ финансового состояния ОАО «ХХХ»........................... 16

3. Анализ денежных потоков предприятия.................................................. 21

3.1 Анализ структуры и состава денежных потоков по видам деятельности........................................................................................................................ 21

3.2 Анализ денежных потоков на предприятии прямым методом, косвенным методом, коэффициентным методом........................................ 23

4. Матричный (балансовый) метод представления потоков денежных средств........................................................................................................... 32

5. Основные направления совершенствования организации денежных потоков.......................................................................................................... 37

Выводы и предложения................................................................................ 40

Список использованной литературы............................................................ 43

Приложения                                                                                             45